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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 210.00 | 1 113.00 | 1 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 763.00 | 145 174.00 | 589.00 | 145 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 506.00 | 171 725.00 | 1 781.00 | 173 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BN En cours de production de biens | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 141.00 | 2 646.00 | 244 496.00 | 247 141.00 |
BZ Autres créances | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CF Disponibilités | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 892.00 | 2 646.00 | 580 247.00 | 582 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 398.00 | 174 371.00 | 582 028.00 | 756 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
DG Autres réserves | 740 442.00 | 740 442.00 | | 740 442.00 |
DH Report à nouveau | -553 513.00 | -554 829.00 | | -553 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 773.00 | 1 316.00 | | -179 773.00 |
DL TOTAL (I) | 241 052.00 | 420 824.00 | | 241 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 1 433.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 711.00 | 340 562.00 | | 285 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 281.00 | 54 221.00 | | 54 281.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 976.00 | 396 216.00 | | 340 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 028.00 | 817 040.00 | | 582 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 976.00 | 396 216.00 | | 340 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 173 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 165 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | 3.00 | -4.00 | 7 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 457.00 | | | 174 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 603.00 | 1 626.00 | 8 504.00 | 178 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 132.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 374.00 | 1 494.00 | 8 504.00 | 172 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 711.00 | 285 711.00 | | 285 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 242 151.00 | 242 151.00 | | 242 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 249.00 | 307 180.00 | 5 069.00 | 312 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 976.00 | 340 976.00 | | 340 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 906.00 | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | 6 710.00 | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 73 169.00 | 76 395.00 | | 73 169.00 |
YT Sous‐traitance | 35 191.00 | 137 776.00 | | 35 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 3 906.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 302.00 | 21 812.00 | | 17 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 508.00 | 136 835.00 | | 126 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 191.00 | 556 881.00 | | 451 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |