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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
AP Constructions | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 818.00 | 615 590.00 | 399 228.00 | 1 014 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 292.00 | 258 575.00 | 19 717.00 | 278 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 774.00 | 970 352.00 | 448 423.00 | 1 418 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
BN En cours de production de biens | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 990.00 | 32 741.00 | 335 250.00 | 367 990.00 |
BZ Autres créances | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
CF Disponibilités | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 229.00 | 32 741.00 | 673 489.00 | 706 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 003.00 | 1 003 092.00 | 1 121 911.00 | 2 125 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 417 452.00 | 417 452.00 | | 417 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DH Report à nouveau | -378 479.00 | -228 170.00 | | -378 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 383.00 | -150 309.00 | | -124 383.00 |
DL TOTAL (I) | 411 654.00 | 536 037.00 | | 411 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 167.00 | 111 107.00 | | 293 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 610.00 | 358 351.00 | | 264 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 111.00 | 193 951.00 | | 137 111.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 7 023.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 258.00 | 671 013.00 | | 710 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 911.00 | 1 207 050.00 | | 1 121 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 514.00 | 14 990.00 | 1 983 504.00 | 1 968 514.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 971.00 | 14 990.00 | 1 984 961.00 | 1 969 971.00 |
FM Production stockée | | | 19 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 1 100.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 6 389.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 7 489.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 647.00 | 450.00 | | 11 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 647.00 | 3 137.00 | | 11 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | 4 352.00 | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 276.00 | 2 127 391.00 | | 2 039 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 659.00 | 2 277 700.00 | | 2 163 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 383.00 | -150 309.00 | | -124 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 482.00 | 63.00 | 11 229.00 | 1 407 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 920.00 | | 11 229.00 | 1 347 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | 63.00 | | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 167.00 | 86 185.00 | | 884 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 401.00 | 746.00 | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 765.00 | 85 439.00 | | 854 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 061.00 | | 321.00 | 33 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 061.00 | | 321.00 | 33 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 061.00 | | 321.00 | 33 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 610.00 | 264 610.00 | | 264 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
UX Autres créances clients | 329 281.00 | 329 281.00 | | 329 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 167.00 | 24 440.00 | 141 355.00 | 293 167.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 657.00 | 493 079.00 | 28 578.00 | 521 657.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 258.00 | 441 530.00 | 141 355.00 | 710 258.00 |