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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 98 114.00 | 73 645.00 | 24 469.00 | 98 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 360.00 | 161 263.00 | 1 097.00 | 162 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 654.00 | 234 907.00 | 45 747.00 | 280 654.00 |
BT Marchandises | 333 462.00 | 13 602.00 | 319 860.00 | 333 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 507.00 | 13 602.00 | 489 905.00 | 503 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 161.00 | 248 510.00 | 535 652.00 | 784 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 938.00 | 96 706.00 | | 104 938.00 |
DH Report à nouveau | | -2 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 10 673.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 127 506.00 | 113 322.00 | | 127 506.00 |
DP Provisions pour risques | 13 533.00 | 18 425.00 | | 13 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 533.00 | 18 425.00 | | 13 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | 15 124.00 | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | 225 804.00 | | 128 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 962.00 | 84 707.00 | | 60 962.00 |
EA Autres dettes | 195 247.00 | 128 646.00 | | 195 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 613.00 | 454 282.00 | | 394 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 652.00 | 586 029.00 | | 535 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 665.00 | | 1 135.00 | 279 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 280 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 260 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 505.00 | | 1 116.00 | 259 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 20.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 320.00 | 3 733.00 | 146.00 | 231 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 320.00 | 3 733.00 | 146.00 | 231 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 425.00 | 13 533.00 | 18 425.00 | 18 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 468.00 | 13 602.00 | 18 468.00 | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 468.00 | 13 602.00 | 18 468.00 | 18 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 893.00 | 27 135.00 | 36 893.00 | 36 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 135.00 | 36 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 838.00 | 5 343.00 | 4 495.00 | 9 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 613.00 | 390 118.00 | 4 495.00 | 394 613.00 |