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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | 11 000.00 | 179 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 000.00 | 11 000.00 | 185 000.00 | 196 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 000.00 | 271 000.00 | 185 000.00 | 456 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | 213 000 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 303 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -5 303 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 000.00 | 56 000 000.00 | | -123 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 153 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -3 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 66 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 66 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 000.00 | 3 163 000.00 | | 3 270 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 000.00 | 198 000.00 | | 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 469 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 000.00 | 413 000.00 | | 128 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 000.00 | 56 000.00 | | -123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | 129 000.00 | 131 000.00 | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 000.00 | 319 000.00 | 131 000.00 | 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |