| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
AP Constructions | 43 485.00 | 33 138.00 | 10 348.00 | 43 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 939.00 | 192 347.00 | 42 591.00 | 234 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 55 256.00 | 5 301.00 | 60 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 783.00 | 280 741.00 | 534 042.00 | 814 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BN En cours de production de biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 274.00 | 280 741.00 | 674 533.00 | 955 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 35 490.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 60 837.00 | 51 217.00 | | 60 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 752.00 | 14 630.00 | | 21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 528 089.00 | 506 337.00 | | 528 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 019.00 | 109 012.00 | | 88 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 193.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 27 314.00 | | 21 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 58 704.00 | | 28 810.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 760.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 445.00 | 203 984.00 | | 146 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 533.00 | 710 321.00 | | 674 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
FD Production vendue biens | 607 842.00 | | 607 842.00 | 607 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 389.00 | | 619 389.00 | 619 389.00 |
FM Production stockée | | | -36.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GE Autres charges | | | 24 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 359.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 359.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 7 750.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 7 750.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | -6 391.00 | | -3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 2 317.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 143.00 | 543 243.00 | | 643 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 391.00 | 528 614.00 | | 621 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 752.00 | 14 630.00 | | 21 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 280.00 | | | 831 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 497.00 | 814 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 497.00 | 338 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 852.00 | | | 474 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 951.00 | 14 714.00 | 13 923.00 | 279 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 951.00 | 14 714.00 | 13 923.00 | 279 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 019.00 | 21 451.00 | 66 568.00 | 88 019.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 445.00 | 79 877.00 | 66 568.00 | 146 445.00 |