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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 184.00 | 8 650.00 | 20 535.00 | 29 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 214.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 25 459.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 679.00 | 34 058.00 | | 9 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 4 821.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 17 027.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856.00 | 22 715.00 | | 10 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 535.00 | 56 773.00 | | 20 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856.00 | 22 715.00 | | 10 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 4 566.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 360.00 | 109 289.00 | | 86 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 339.00 | 83 831.00 | | 85 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 25 459.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 359.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 374.00 | 3 550.00 | | 4 374.00 |
ST Autres comptes | 1 854.00 | 1 864.00 | | 1 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 30 750.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 507.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 866.00 | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 267.00 | 21 857.00 | | 17 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 335.00 | 7 041.00 | | 4 335.00 |
ZE Dividendes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 405.00 | 48 341.00 | | 28 405.00 |