| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 350.00 | 279.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 47 624.00 | 5 470.00 | 53 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197.00 | 51 208.00 | 5 989.00 | 57 197.00 |
BT Marchandises | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CF Disponibilités | 304 314.00 | | 304 314.00 | 304 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 268.00 | | 420 268.00 | 420 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 465.00 | 51 208.00 | 426 257.00 | 477 465.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 596.00 | | | 322 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 356 526.00 | | | 356 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 257.00 | | | 426 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 198.00 | | 3 999.00 | 53 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 724.00 | | 3 999.00 | 49 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 808.00 | 7 400.00 | | 43 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 7 400.00 | | 40 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
ST Autres comptes | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 674.00 | | | 95 674.00 |