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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 61 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 978 493.00 | |
BF Prêts | | | 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 74.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 040 771.00 | |
BT Marchandises | | | 2 135 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 43 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 139 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 458 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 787 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 828 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 963 081.00 | 5 544 313.00 | | 6 963 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 538.00 | 1 918 768.00 | | 1 642 538.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013 927.00 | 7 871 389.00 | | 9 013 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 129.00 | 605 396.00 | | 484 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 647.00 | 555 272.00 | | 99 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 664.00 | 27 863.00 | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 096.00 | 1 159 395.00 | | 716 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 444.00 | 649 442.00 | | 413 444.00 |
EA Autres dettes | 77 770.00 | 192 720.00 | | 77 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 750.00 | 3 190 087.00 | | 1 814 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 676.00 | 11 061 476.00 | | 10 828 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 810.00 | 2 678 095.00 | | 1 429 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 161.00 | | 1 366.00 | 1 539 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 1 523 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 1 461 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 882.00 | | 1 366.00 | 1 476 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 762.00 | 144 993.00 | 17 181.00 | 354 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 762.00 | 144 993.00 | 17 181.00 | 354 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 708.00 | 94 859.00 | 92 708.00 | 92 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 708.00 | 206 225.00 | 92 708.00 | 92 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 708.00 | 206 225.00 | 92 708.00 | 92 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 859.00 | 92 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 096.00 | 716 096.00 | | 716 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
UP Prêts | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 129.00 | 122 853.00 | 361 275.00 | 484 129.00 |
VI Groupe et associés | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 227.00 | 54 511.00 | 716.00 | 55 227.00 |
VW T.V.A. | 309 542.00 | 309 542.00 | | 309 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 086.00 | 1 429 810.00 | 361 275.00 | 1 791 086.00 |