| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 345 251.00 | 166 049.00 | 179 202.00 | 345 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480.00 | 13 721.00 | 759.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 281.00 | 59 062.00 | 11 220.00 | 70 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 214.00 | 240 716.00 | 560 499.00 | 801 214.00 |
BT Marchandises | 659 369.00 | | 659 369.00 | 659 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 754.00 | 68 499.00 | 524 254.00 | 592 754.00 |
BZ Autres créances | 283 361.00 | | 283 361.00 | 283 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 792.00 | 68 499.00 | 1 500 293.00 | 1 568 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 006.00 | 309 215.00 | 2 060 791.00 | 2 370 006.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 646 485.00 | 697 605.00 | | 646 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 631.00 | -51 119.00 | | -44 631.00 |
DL TOTAL (I) | 715 524.00 | 760 155.00 | | 715 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 537.00 | 304 696.00 | | 267 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 070.00 | 195 975.00 | | 157 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 809.00 | 40 122.00 | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | 116 967.00 | | 69 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 761.00 | 44 954.00 | | 49 761.00 |
EA Autres dettes | 787 597.00 | 574 929.00 | | 787 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 268.00 | 1 277 642.00 | | 1 345 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 791.00 | 2 037 797.00 | | 2 060 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 399.00 | 1 277 642.00 | | 1 221 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 669.00 | 126 339.00 | | 143 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 204.00 | | 743 204.00 | 743 204.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 221.00 | | 774 221.00 | 774 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 6 484.00 | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 065.00 | 3 067.00 | | 3 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 19 925.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 19 925.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 9 542.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 25 340.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -5 414.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 186.00 | 992 797.00 | | 799 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 817.00 | 1 043 916.00 | | 843 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 631.00 | -51 119.00 | | -44 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 3 989.00 | | 3 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 993.00 | | 2 221.00 | 798 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 790.00 | | 2 221.00 | 427 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 318.00 | | | 369 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 311.00 | 20 404.00 | | 220 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 427.00 | 20 404.00 | | 218 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 597.00 | 787 597.00 | | 787 597.00 |
UX Autres créances clients | 492 335.00 | 492 335.00 | | 492 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 460.00 | 21 348.00 | 73 112.00 | 94 460.00 |
VI Groupe et associés | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VP Divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 761.00 | 236 761.00 | | 236 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 462.00 | 879 462.00 | | 879 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 590.00 | 1 207 590.00 | | 1 207 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | 10 032.00 | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 038.00 | 55 328.00 | | 43 038.00 |
ST Autres comptes | 38 028.00 | 59 537.00 | | 38 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 557.00 | 125 788.00 | | 83 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | 10 032.00 | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 070.00 | 87 985.00 | | 46 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 187.00 | 20 022.00 | | 37 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 542.00 | 240 653.00 | | 181 542.00 |