| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 646.00 | 17 266.00 | 2 380.00 | 19 646.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 398.00 | 2 938.00 | 460.00 | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 46 435.00 | 11 238.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 210.00 | 1 092 379.00 | 97 831.00 | 1 190 210.00 |
BF Prêts | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 396.00 | 1 159 018.00 | 365 378.00 | 1 524 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 099.00 | | 377 099.00 | 377 099.00 |
BZ Autres créances | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 558 135.00 | | 558 135.00 | 558 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 266.00 | | 1 128 266.00 | 1 128 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 662.00 | 1 159 018.00 | 1 493 645.00 | 2 652 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 707.00 | 158 325.00 | | 160 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 911.00 | 42 381.00 | | 159 911.00 |
DL TOTAL (I) | 870 618.00 | 750 707.00 | | 870 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 611.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 144.00 | 221 309.00 | | 248 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 120.00 | 305 415.00 | | 318 120.00 |
EA Autres dettes | | 203 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 027.00 | 730 573.00 | | 623 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 645.00 | 1 481 280.00 | | 1 493 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 027.00 | 730 573.00 | | 623 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 916.00 | 57 762.00 | 2 988 678.00 | 2 930 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 916.00 | 57 762.00 | 2 988 678.00 | 2 930 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | 14 693.00 | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 983.00 | 2 223.00 | | 21 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 483.00 | 7 890.00 | | 22 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 666.00 | 175.00 | | 25 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 666.00 | 2 211.00 | | 25 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | 5 679.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 415.00 | 10 798.00 | | 56 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 785.00 | 2 633 207.00 | | 3 034 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 874.00 | 2 590 826.00 | | 2 874 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 911.00 | 42 381.00 | | 159 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 081.00 | 82 757.00 | | 128 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 253.00 | | 46 416.00 | 1 509 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 273.00 | 1 524 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 563.00 | 263 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 710.00 | 1 251 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 076.00 | | 38 916.00 | 1 240 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 7 500.00 | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 216.00 | 77 073.00 | 31 272.00 | 1 113 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 214.00 | 2 615.00 | 3 563.00 | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 002.00 | 74 458.00 | 27 709.00 | 1 095 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
UP Prêts | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 377 099.00 | 377 099.00 | | 377 099.00 |
VB T. V. A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 377.00 | 516 377.00 | | 516 377.00 |
VW T.V.A. | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 027.00 | 623 027.00 | | 623 027.00 |