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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 019.00 | 46 281.00 | 11 738.00 | 58 019.00 |
BT Marchandises | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 031.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 499.00 | 46 281.00 | 130 218.00 | 176 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 374.00 | | | -95 374.00 |
DL TOTAL (I) | -26 724.00 | | | -26 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 374.00 | | | -95 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 942.00 | 156 942.00 | | 156 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
ST Autres comptes | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 637.00 | | | 58 637.00 |