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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 773.00 | 642 777.00 | 1 995.00 | 644 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 16 655.00 | 3 983.00 | 20 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 510.00 | 688 497.00 | 34 012.00 | 722 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BN En cours de production de biens | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BZ Autres créances | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CF Disponibilités | 273 019.00 | | 273 019.00 | 273 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 895.00 | | 526 895.00 | 526 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 406.00 | 688 497.00 | 560 908.00 | 1 249 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 989.00 | | | 217 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 808.00 | | | -45 808.00 |
DL TOTAL (I) | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 908.00 | | | 560 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 992.00 | | 3 963.00 | 725 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444.00 | 722 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 692 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 423.00 | | 3 963.00 | 696 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 101.00 | 1 611.00 | 7 215.00 | 694 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 566.00 | 1 611.00 | 7 215.00 | 692 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 089.00 | 136 301.00 | 12 788.00 | 149 089.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 728.00 | 300 728.00 | | 300 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |