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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 193.00 | 871 823.00 | 26 370.00 | 898 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 013.00 | 871 823.00 | 80 190.00 | 952 013.00 |
BT Marchandises | 602 550.00 | | 602 550.00 | 602 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 127.00 | | 866 127.00 | 866 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 141.00 | 871 823.00 | 946 318.00 | 1 818 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 994.00 | 213 702.00 | | 457 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 227.00 | 244 291.00 | | -669 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | -160 470.00 | 524 170.00 | | -160 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 346.00 | 34 718.00 | | 674 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 442.00 | 141 777.00 | | 128 442.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 788.00 | 436 496.00 | | 1 106 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 318.00 | 960 666.00 | | 946 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 552.00 | 30 935.00 | | 866 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 552.00 | 30 935.00 | | 866 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 347.00 | 674 347.00 | | 674 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 961.00 | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 759.00 | 145 799.00 | 961.00 | 146 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 789.00 | 1 057 789.00 | 49 000.00 | 1 106 789.00 |