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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 792.00 | 69 260.00 | 41 532.00 | 110 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 470.00 | 112 691.00 | 21 779.00 | 134 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 920.00 | 185 615.00 | 438 305.00 | 623 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 108.00 | 185 615.00 | 710 492.00 | 896 108.00 |
CU Autres participations | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 075.00 | | | 223 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 245 904.00 | | | 245 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
EA Autres dettes | 284 578.00 | | | 284 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 492.00 | | | 710 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 837.00 | | 493 837.00 | 493 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 837.00 | | 493 837.00 | 493 837.00 |
FM Production stockée | | | 1 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 362.00 | | | 511 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 533.00 | | | 499 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 720.00 | | 55 200.00 | 568 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 062.00 | | 55 200.00 | 190 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 957.00 | 8 658.00 | | 176 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 293.00 | 8 658.00 | | 173 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VI Groupe et associés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 516.00 | 251 324.00 | 4 192.00 | 255 516.00 |
VW T.V.A. | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 589.00 | 464 589.00 | | 464 589.00 |