| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
AP Constructions | 1 885 206.00 | 450 264.00 | 1 434 942.00 | 1 885 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 614.00 | 132.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 010.00 | 17 641.00 | 91 370.00 | 109 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 904.00 | 1 726 333.00 | 5 774 570.00 | 7 500 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 893 658.00 | 727 507.00 | 166 151.00 | 893 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 138 306.00 | | 16 138 306.00 | 16 138 306.00 |
CF Disponibilités | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 207 256.00 | 727 507.00 | 16 479 749.00 | 17 207 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 708 160.00 | 2 453 840.00 | 22 254 320.00 | 24 708 160.00 |
CU Autres participations | 5 286 152.00 | 1 256 815.00 | 4 029 337.00 | 5 286 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 035 876.00 | 3 035 876.00 | | 3 035 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 588.00 | 303 588.00 | | 303 588.00 |
DG Autres réserves | 15 536 456.00 | 16 378 754.00 | | 15 536 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 144.00 | -842 298.00 | | -793 144.00 |
DL TOTAL (I) | 18 082 777.00 | 18 875 920.00 | | 18 082 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 500.00 | 4 005 111.00 | | 4 001 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 593.00 | 52 767.00 | | 132 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 10 950.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | 29 068.00 | | 28 413.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 171 543.00 | 4 497 896.00 | | 4 171 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 254 320.00 | 23 373 816.00 | | 22 254 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 543.00 | 497 896.00 | | 171 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 001 500.00 | 4 005 111.00 | | 4 001 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 914.00 | 127 710.00 | | 50 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 914.00 | 127 710.00 | | 50 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 260.00 | 110 950.00 | | 44 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 507.00 | | | 727 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 767.00 | 110 950.00 | | 771 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 853.00 | 16 760.00 | | -720 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 986.00 | 694 295.00 | | 558 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 130.00 | 1 536 592.00 | | 1 352 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 144.00 | -842 298.00 | | -793 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 955.00 | 111 563.00 | 80 000.00 | 437 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 955.00 | 111 563.00 | 80 000.00 | 437 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 727 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 885.00 | 1 061 232.00 | 17 795.00 | 940 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 885.00 | 1 061 232.00 | 17 795.00 | 940 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 333 725.00 | 17 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 731 139.00 | | | 731 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001 500.00 | 1 500.00 | 4 000 000.00 | 4 001 500.00 |
VI Groupe et associés | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 658.00 | 893 658.00 | | 893 658.00 |
VW T.V.A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 543.00 | 171 543.00 | 4 000 000.00 | 4 171 543.00 |