| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 438.00 | 194 694.00 | 49 744.00 | 244 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533 000.00 | 1 066 000.00 | 467 000.00 | 1 533 000.00 |
AN Terrains | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 1 453 563.00 | 350 898.00 | 1 102 665.00 | 1 453 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 511.00 | 514 067.00 | 207 443.00 | 721 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 816.00 | 211 707.00 | 32 108.00 | 243 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 362 612.00 | 1 020 711.00 | 3 341 900.00 | 4 362 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064 515.00 | | 5 064 515.00 | 5 064 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 591 906.00 | 4 556 322.00 | 27 035 583.00 | 31 591 906.00 |
BN En cours de production de biens | 12 295 000.00 | 1 399 000.00 | 10 896 000.00 | 12 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 531.00 | | 778 531.00 | 778 531.00 |
BZ Autres créances | 338 642.00 | | 338 642.00 | 338 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 720 705.00 | | 3 720 705.00 | 3 720 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 051.00 | | 6 634 051.00 | 6 634 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 225 957.00 | 4 556 322.00 | 33 669 634.00 | 38 225 957.00 |
CU Autres participations | 19 478 605.00 | 2 264 243.00 | 17 214 362.00 | 19 478 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 060.00 | | | 2 678 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 734 446.00 | | | 10 734 446.00 |
DG Autres réserves | 14 201 189.00 | | | 14 201 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 847.00 | | | 2 529 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DK Provisions réglementées | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
DL TOTAL (I) | 30 311 256.00 | | | 30 311 256.00 |
DP Provisions pour risques | 837 000.00 | 844 000.00 | | 837 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 036 422.00 | | | 1 036 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 422.00 | | | 1 036 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 526.00 | | | 1 555 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 131.00 | | | 378 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 4 582 000.00 | 4 596 000.00 | | 4 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 955.00 | | | 2 321 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 669 634.00 | | | 33 669 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 611.00 | | | 1 037 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 000 000.00 | 2 119 000.00 | | 4 000 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 025 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 428 807.00 | | 2 428 807.00 | 2 428 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 807.00 | | 2 428 807.00 | 2 428 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 724 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 083.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 000.00 | 91 000.00 | | 144 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 156.00 | | | 5 480 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 309.00 | | | 2 950 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 847.00 | | | 2 529 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 001 000.00 | 2 121 000.00 | | 4 001 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 001 000.00 | 2 121 000.00 | | 4 001 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 000 000.00 | 2 119 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 950 333.00 | | 4 101 846.00 | 27 950 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 905 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 998.00 | 456 275.00 | 31 591 906.00 | 3 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 582.00 | 244 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 442 693.00 | 2 441 734.00 | 3 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 421.00 | | 32 599.00 | 225 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 836.00 | | 15 589.00 | 2 872 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 852 075.00 | | 4 053 657.00 | 24 852 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 969.00 | 225 083.00 | 385 684.00 | 1 431 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 551.00 | 27 724.00 | 13 582.00 | 180 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 417.00 | 197 358.00 | 372 102.00 | 1 251 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 362 612.00 | | 4 362 612.00 | 4 362 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064 515.00 | | 5 064 515.00 | 5 064 515.00 |
UX Autres créances clients | 778 531.00 | 778 531.00 | | 778 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VC Groupe et associés | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 241.00 | 282 923.00 | 1 044 059.00 | 1 555 241.00 |
VI Groupe et associés | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636 383.00 | 1 209 256.00 | 9 427 127.00 | 10 636 383.00 |
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 928.00 | 1 037 611.00 | 1 044 059.00 | 2 309 928.00 |