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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 726.00 | | | -2 486 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 439.00 | | | -99 439.00 |
DL TOTAL (I) | -2 540 112.00 | | | -2 540 112.00 |
DP Provisions pour risques | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 819.00 | | | 2 731 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 819.00 | | | 2 731 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 891.00 | | | 278 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 288.00 | | | 257 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 983.00 | | | 558 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 421.00 | | | 658 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 439.00 | | | -99 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 729.00 | | | 808 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 586.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 729.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757 983.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 983.00 | | | 757 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 262.00 | 29 119.00 | 569 382.00 | 540 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 255.00 | 29 119.00 | 568 375.00 | 539 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 764.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 881.00 | 11 764.00 | 206 881.00 | 206 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 819.00 | 2 731 819.00 | | 2 731 819.00 |