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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 609.00 | 14 191.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 35 550.00 | 4 450.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 488.00 | 31 357.00 | 46 131.00 | 77 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 308.00 | 67 516.00 | 112 792.00 | 180 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 313.00 | 51 228.00 | 441 086.00 | 492 313.00 |
BZ Autres créances | 460 349.00 | | 460 349.00 | 460 349.00 |
CF Disponibilités | 821 771.00 | | 821 771.00 | 821 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 180.00 | 51 228.00 | 1 739 952.00 | 1 791 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 488.00 | 118 744.00 | 1 852 744.00 | 1 971 488.00 |
CU Autres participations | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -92 401.00 | 169 556.00 | | -92 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 594.00 | -190 517.00 | | 101 594.00 |
DL TOTAL (I) | 51 117.00 | 20 964.00 | | 51 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 406.00 | 635 248.00 | | 110 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 082.00 | 399 466.00 | | 205 082.00 |
EA Autres dettes | 1 409 542.00 | 79 006.00 | | 1 409 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 330.00 | 1 113 720.00 | | 1 725 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 744.00 | 1 134 684.00 | | 1 852 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 251.00 | | 1 215 251.00 | 1 215 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 251.00 | | 1 215 251.00 | 1 215 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 399.00 | 949 100.00 | | 1 276 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 805.00 | 1 139 616.00 | | 1 174 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 594.00 | -190 517.00 | | 101 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 402.00 | | 15 976.00 | 305 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 069.00 | 180 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 503.00 | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 566.00 | 117 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 503.00 | | 14 800.00 | 84 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 879.00 | | 1 176.00 | 172 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660.00 | 11 926.00 | 141 069.00 | 196 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 503.00 | 609.00 | 84 503.00 | 84 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 157.00 | 11 316.00 | 56 566.00 | 112 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 441.00 | 4 856.00 | | 71 441.00 |
6T Sur comptes clients | 36 623.00 | 51 228.00 | 36 623.00 | 36 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 623.00 | 51 228.00 | 36 623.00 | 36 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 064.00 | 56 084.00 | 36 623.00 | 108 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 084.00 | 36 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
UX Autres créances clients | 430 840.00 | 430 840.00 | | 430 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VC Groupe et associés | 440 492.00 | 440 492.00 | | 440 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 542.00 | 1 409 542.00 | | 1 409 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 289.00 | 963 289.00 | | 963 289.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 030.00 | 1 725 030.00 | | 1 725 030.00 |