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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 072.00 | 92 746.00 | 10 326.00 | 103 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 170.00 | 159 997.00 | 13 173.00 | 173 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 131.00 | 266 786.00 | 90 345.00 | 357 131.00 |
BT Marchandises | 306 495.00 | | 306 495.00 | 306 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 279.00 | | 366 279.00 | 366 279.00 |
BZ Autres créances | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 479 187.00 | | 479 187.00 | 479 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 621.00 | 266 786.00 | 1 544 835.00 | 1 811 621.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 640 611.00 | 642 122.00 | | 640 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | 33 489.00 | | 35 047.00 |
DL TOTAL (I) | 940 978.00 | 940 931.00 | | 940 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898.00 | 11 611.00 | | 4 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 615.00 | 154 941.00 | | 225 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 557.00 | 378 152.00 | | 338 557.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 3 712.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 857.00 | 548 416.00 | | 603 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 835.00 | 1 489 347.00 | | 1 544 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 857.00 | 543 867.00 | | 603 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 287.00 | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 930.00 | 16 168.00 | 10 312.00 | 260 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 912.00 | | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 799.00 | 15 256.00 | 10 312.00 | 247 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 557.00 | 338 557.00 | | 338 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 768.00 | 480 768.00 | | 480 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 884.00 | 480 768.00 | 4 116.00 | 484 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 857.00 | 603 857.00 | | 603 857.00 |