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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 366.00 | 209 618.00 | 41 748.00 | 251 366.00 |
AH Fonds commercial | 746 464.00 | 31 000.00 | 715 464.00 | 746 464.00 |
AP Constructions | 309 044.00 | 308 810.00 | 233.00 | 309 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 743.00 | 151 421.00 | 76 322.00 | 227 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 141.00 | 2 252 713.00 | 411 428.00 | 2 664 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 723.00 | | 1 030 723.00 | 1 030 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 729.00 | 3 153 562.00 | 3 865 167.00 | 7 018 729.00 |
BT Marchandises | 2 061 192.00 | | 2 061 192.00 | 2 061 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 242.00 | 184 959.00 | 2 284 283.00 | 2 469 242.00 |
BZ Autres créances | 2 220 518.00 | | 2 220 518.00 | 2 220 518.00 |
CF Disponibilités | 1 583 398.00 | | 1 583 398.00 | 1 583 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 703.00 | 184 959.00 | 8 358 744.00 | 8 543 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 562 432.00 | 3 338 521.00 | 12 223 911.00 | 15 562 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
CU Autres participations | 1 744 693.00 | 200 000.00 | 1 544 693.00 | 1 744 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 144 668.00 | | | 4 144 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 929.00 | | | 1 010 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 621.00 | | | 6 313 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 538.00 | | | 1 927 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 152.00 | | | 545 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 625.00 | | | 2 541 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 662.00 | | | 825 662.00 |
EA Autres dettes | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 290.00 | | | 5 910 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 911.00 | | | 12 223 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 243.00 | | | 5 656 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 586 430.00 | 2 018 686.00 | 24 605 115.00 | 22 586 430.00 |
FG Production vendue services | 52 816.00 | 630.00 | 53 446.00 | 52 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 639 246.00 | 2 019 316.00 | 24 658 562.00 | 22 639 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 963 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 681 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 605.00 | |
GE Autres charges | | | 136 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 080 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 471.00 | | | 166 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 987.00 | | | 474 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 072 130.00 | | | 25 072 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061 201.00 | | | 24 061 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 929.00 | | | 1 010 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 625.00 | 2 541 625.00 | | 2 541 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 724.00 | 855 724.00 | | 855 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 723.00 | 84 019.00 | 146 704.00 | 1 030 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 278.00 | 84 019.00 | 146 704.00 | 1 075 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 599.00 | 3 437 599.00 | | 3 437 599.00 |