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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 281.00 | 485.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 11 103.00 | 824.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 377.00 | 258 055.00 | 53 322.00 | 311 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 961.00 | 270 439.00 | 61 522.00 | 331 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 301.00 | 3 616.00 | 411 685.00 | 415 301.00 |
BZ Autres créances | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CF Disponibilités | 352 933.00 | | 352 933.00 | 352 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 531.00 | 3 616.00 | 1 027 915.00 | 1 031 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 492.00 | 274 055.00 | 1 089 437.00 | 1 363 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 108.00 | 18 294.00 | | 15 108.00 |
DG Autres réserves | 459 299.00 | 552 852.00 | | 459 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 184.00 | 3 311.00 | | 48 184.00 |
DL TOTAL (I) | 522 591.00 | 574 457.00 | | 522 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 979.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 103.00 | 3 328.00 | | 88 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 030.00 | 94 537.00 | | 97 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 635.00 | 322 208.00 | | 380 635.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 846.00 | 421 300.00 | | 566 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 437.00 | 995 757.00 | | 1 089 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 891.00 | 28 558.00 | 6 010.00 | 247 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 560.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 170.00 | 27 998.00 | 6 010.00 | 247 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 410.00 | | 17 794.00 | 21 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 410.00 | | 17 794.00 | 21 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 410.00 | | 17 794.00 | 21 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 635.00 | 380 635.00 | | 380 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 370.00 | 574 370.00 | | 574 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 252.00 | 574 370.00 | 5 883.00 | 580 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 846.00 | 566 846.00 | | 566 846.00 |