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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 088.00 | 202.00 | 5 290.00 |
AP Constructions | 191 954.00 | 77 329.00 | 114 625.00 | 191 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 687.00 | 208 415.00 | 95 272.00 | 303 687.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 404.00 | 332 936.00 | 210 468.00 | 543 404.00 |
BT Marchandises | 176 194.00 | | 176 194.00 | 176 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 994.00 | 37 683.00 | 283 311.00 | 320 994.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 428 228.00 | | 428 228.00 | 428 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 702.00 | 37 683.00 | 1 302 019.00 | 1 339 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 106.00 | 370 619.00 | 1 512 487.00 | 1 883 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 707 334.00 | 624 761.00 | | 707 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 715.00 | 82 574.00 | | 143 715.00 |
DL TOTAL (I) | 867 819.00 | 724 104.00 | | 867 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 415.00 | 61 350.00 | | 133 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 524.00 | 252 243.00 | | 352 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 206.00 | 103 456.00 | | 156 206.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 944.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 669.00 | 421 845.00 | | 644 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 487.00 | 1 145 949.00 | | 1 512 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 526.00 | | 89 561.00 | 484 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 682.00 | 543 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 282.00 | 537 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 520.00 | | 89 508.00 | 477 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 53.00 | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 351.00 | 53 865.00 | 29 280.00 | 308 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 233.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 495.00 | 53 632.00 | 29 280.00 | 303 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 524.00 | 352 524.00 | | 352 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 320 994.00 | 320 994.00 | | 320 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 323.00 | 34 564.00 | 98 759.00 | 133 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 968.00 | 331 938.00 | 30.00 | 331 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 669.00 | 545 910.00 | 98 759.00 | 644 669.00 |