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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
AP Constructions | 770 028.00 | 754 815.00 | 15 214.00 | 770 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 372.00 | 780 569.00 | 99 803.00 | 880 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 485.00 | 752 345.00 | 119 140.00 | 871 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 857.00 | 2 287 729.00 | 651 128.00 | 2 938 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 789 655.00 | 17 648.00 | 772 007.00 | 789 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 651.00 | 11 106.00 | 63 546.00 | 74 651.00 |
BZ Autres créances | 189 809.00 | | 189 809.00 | 189 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 272.00 | | 727 272.00 | 727 272.00 |
CF Disponibilités | 471 172.00 | | 471 172.00 | 471 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 973.00 | 28 754.00 | 2 260 219.00 | 2 288 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 830.00 | 2 316 483.00 | 2 911 347.00 | 5 227 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
DG Autres réserves | 247 408.00 | | | 247 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 411.00 | | | 340 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 332.00 | | | 1 016 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 116.00 | | | 829 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 785.00 | | | 534 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 384.00 | | | 301 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | -142.00 | | | -142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 015.00 | | | 1 895 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 347.00 | | | 2 911 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 715.00 | | | 1 765 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 907.00 | | 83 950.00 | 2 854 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 506.00 | | 83 380.00 | 2 453 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 188.00 | | 570.00 | 326 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 247.00 | 60 482.00 | | 2 227 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 247.00 | 60 482.00 | | 2 227 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 992.00 | | 2 344.00 | 19 992.00 |
6T Sur comptes clients | 10 559.00 | 546.00 | | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 552.00 | 546.00 | 2 344.00 | 30 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 552.00 | 546.00 | 2 344.00 | 30 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 785.00 | 534 785.00 | | 534 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
UX Autres créances clients | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VC Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 871.00 | 90 272.00 | 121 600.00 | 211 871.00 |
VI Groupe et associés | 821 416.00 | 821 416.00 | | 821 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 416.00 | | | 132 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 871.00 | 298 304.00 | 76 567.00 | 374 871.00 |
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 015.00 | 1 765 715.00 | 121 600.00 | 1 895 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 791.00 | | | 121 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
ST Autres comptes | 571 761.00 | | | 571 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 996.00 | | | 406 996.00 |
YT Sous‐traitance | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 988 887.00 | | | 1 988 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 836 828.00 | | | 1 836 828.00 |
ZE Dividendes | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 577.00 | | | 1 107 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |