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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 16 196.00 | 1 824.00 | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 544 765.00 | 70 000.00 | 474 765.00 | 544 765.00 |
AP Constructions | 281 461.00 | 246 681.00 | 34 780.00 | 281 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 177.00 | 119 551.00 | 4 626.00 | 124 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 880.00 | 540 548.00 | 553 332.00 | 1 093 880.00 |
BT Marchandises | 656 344.00 | 56 261.00 | 600 083.00 | 656 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 780.00 | 56 261.00 | 1 120 519.00 | 1 176 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 660.00 | 596 809.00 | 1 673 851.00 | 2 270 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 785.00 | | | 407 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DG Autres réserves | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
DL TOTAL (I) | 615 456.00 | | | 615 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 475.00 | | | 478 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 603.00 | | | 400 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 395.00 | | | 1 058 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 851.00 | | | 1 673 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 501.00 | | | 607 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 999.00 | | -6 119.00 | 1 099 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 905.00 | | -5 120.00 | 567 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 676.00 | | 5 082.00 | 488 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 418.00 | | -6 081.00 | 43 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 071.00 | 18 477.00 | | 452 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 2 207.00 | | 13 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 082.00 | 16 270.00 | | 438 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 904.00 | 81 010.00 | 450 894.00 | 531 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 325.00 | 117 987.00 | 37 337.00 | 155 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 395.00 | 607 501.00 | 450 894.00 | 1 058 395.00 |