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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 424.00 | 95 770.00 | 172 654.00 | 268 424.00 |
AN Terrains | 224 567.00 | 19 612.00 | 204 955.00 | 224 567.00 |
AP Constructions | 1 334 272.00 | 412 948.00 | 921 324.00 | 1 334 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 674.00 | 528 498.00 | 341 176.00 | 869 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 263.00 | 258 474.00 | 320 789.00 | 579 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 816.00 | 1 315 302.00 | 2 565 514.00 | 3 880 816.00 |
BT Marchandises | 249 432.00 | 69 039.00 | 180 393.00 | 249 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 360.00 | | 975 360.00 | 975 360.00 |
BZ Autres créances | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CF Disponibilités | 2 246 136.00 | | 2 246 136.00 | 2 246 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 956.00 | 69 039.00 | 3 530 917.00 | 3 599 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 772.00 | 1 384 341.00 | 6 096 431.00 | 7 480 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
DG Autres réserves | 3 108 854.00 | 3 082 122.00 | | 3 108 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 445.00 | 306 732.00 | | 461 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 276.00 | 19 456.00 | | 41 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 215.00 | 4 890.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 729.00 | 3 766 139.00 | | 3 966 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 386.00 | 1 425 829.00 | | 1 351 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 102.00 | 331 796.00 | | 367 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 398.00 | 553 976.00 | | 317 398.00 |
EA Autres dettes | 93 317.00 | 19 582.00 | | 93 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 703.00 | 2 331 182.00 | | 2 129 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 431.00 | 6 097 321.00 | | 6 096 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 665.00 | | 572 665.00 | 572 665.00 |
FG Production vendue services | 3 557 218.00 | | 3 557 218.00 | 3 557 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 883.00 | | 4 129 883.00 | 4 129 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | -97.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | 12 811.00 | | 3 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | 15 389.00 | | 7 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 910.00 | 5 884.00 | | 40 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 211.00 | 8 023.00 | | 42 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 915.00 | 7 366.00 | | -34 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 704.00 | 75 110.00 | | 121 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 772.00 | 3 548 227.00 | | 4 284 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 326.00 | 3 241 495.00 | | 3 823 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 445.00 | 306 732.00 | | 461 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 600.00 | | 126 009.00 | 3 772 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 602 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 792.00 | 3 880 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 497.00 | 3 009 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 424.00 | | | 268 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 616.00 | | 121 763.00 | 2 905 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 560.00 | | 4 246.00 | 598 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 832.00 | 227 967.00 | 17 497.00 | 1 104 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 073.00 | 14 697.00 | | 81 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 759.00 | 213 270.00 | 17 497.00 | 1 023 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 890.00 | | 2 675.00 | 4 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 542.00 | 8 569.00 | 67 072.00 | 127 542.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 635.00 | 8 569.00 | 70 165.00 | 130 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 524.00 | 8 569.00 | 72 840.00 | 135 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 569.00 | 70 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 102.00 | 367 102.00 | | 367 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 975 360.00 | 975 360.00 | | 975 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 902.00 | 181 565.00 | 690 020.00 | 1 350 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 341.00 | 1 095 341.00 | | 1 095 341.00 |
VW T.V.A. | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 203.00 | 959 866.00 | 690 020.00 | 2 129 203.00 |