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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 812.00 | 136 315.00 | 2 498.00 | 138 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 890.00 | 305 038.00 | 84 852.00 | 389 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 145.00 | 470 850.00 | 128 295.00 | 599 145.00 |
BT Marchandises | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 637.00 | 22 236.00 | 244 401.00 | 266 637.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 818 892.00 | | 818 892.00 | 818 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 377.00 | 22 236.00 | 1 157 141.00 | 1 179 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 522.00 | 493 087.00 | 1 285 436.00 | 1 778 522.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DG Autres réserves | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DH Report à nouveau | 332 248.00 | | | 332 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 710.00 | | | 286 710.00 |
DL TOTAL (I) | 696 899.00 | | | 696 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 671.00 | | | 209 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 537.00 | | | 588 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 436.00 | | | 1 285 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 537.00 | | | 588 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
FG Production vendue services | 2 290 302.00 | | 2 290 302.00 | 2 290 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 375.00 | | 2 296 375.00 | 2 296 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 679.00 | | | 2 336 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 969.00 | | | 2 049 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 710.00 | | | 286 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 048.00 | | -23 903.00 | 623 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 870.00 | | -24 168.00 | 552 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 680.00 | | 266.00 | 40 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 812.00 | 57 989.00 | 27 950.00 | 440 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 262.00 | 3 048.00 | | 24 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 362.00 | 54 941.00 | 27 950.00 | 414 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 470.00 | | 7 234.00 | 29 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 470.00 | | 7 234.00 | 29 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 470.00 | | 7 234.00 | 29 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
UX Autres créances clients | 266 637.00 | 266 637.00 | | 266 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 175.00 | 282 230.00 | 28 945.00 | 311 175.00 |
VW T.V.A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 537.00 | 588 537.00 | | 588 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
ST Autres comptes | 269 365.00 | | | 269 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YT Sous‐traitance | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 926.00 | | | 483 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |