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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 021.00 | 4 984.00 | 37.00 | 5 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 183.00 | 509 793.00 | 1 174 390.00 | 1 684 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 048.00 | 114 272.00 | 79 776.00 | 194 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 716.00 | 629 050.00 | 1 257 666.00 | 1 886 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BT Marchandises | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 251.00 | 629 050.00 | 1 441 201.00 | 2 070 251.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 364.00 | | | 469 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 618.00 | | | -129 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DK Provisions réglementées | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
DL TOTAL (I) | 586 468.00 | | | 586 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 950.00 | | | 690 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 734.00 | | | 854 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 201.00 | | | 1 441 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 708.00 | | | 306 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 634.00 | | 674 634.00 | 674 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 634.00 | | 674 634.00 | 674 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 880.00 | | | -151 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 644.00 | | | 737 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 262.00 | | | 867 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 618.00 | | | -129 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 814.00 | | 1 117 132.00 | 783 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 1 886 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 230.00 | 1 883 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 351.00 | | 1 115 132.00 | 782 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 850.00 | 243 400.00 | 5 200.00 | 390 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 850.00 | 243 400.00 | 5 200.00 | 390 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 720.00 | 154 522.00 | 4 250.00 | 56 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 720.00 | 154 522.00 | 4 250.00 | 56 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 522.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 987.00 | 137 961.00 | 436 228.00 | 685 987.00 |
VI Groupe et associés | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 473.00 | 75 055.00 | 1 418.00 | 76 473.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 734.00 | 306 708.00 | 436 228.00 | 854 734.00 |