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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 83 597.00 | 55 380.00 | 28 217.00 | 83 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 8 653.00 | 648.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 960.00 | 167 525.00 | 296 435.00 | 463 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 883.00 | 231 783.00 | 397 100.00 | 628 883.00 |
BT Marchandises | 504 503.00 | 35 235.00 | 469 267.00 | 504 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CF Disponibilités | 819 938.00 | | 819 938.00 | 819 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 074.00 | 35 235.00 | 1 395 838.00 | 1 431 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 957.00 | 267 018.00 | 1 792 939.00 | 2 059 957.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 698.00 | | | 273 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
DL TOTAL (I) | 492 974.00 | | | 492 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 115.00 | | | 645 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 096.00 | | | 235 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 964.00 | | | 1 299 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 939.00 | | | 1 792 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 936.00 | | | 834 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 958.00 | | 2 483 958.00 | 2 483 958.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 009.00 | | 2 484 009.00 | 2 484 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 666.00 | | | 2 531 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 158.00 | | | 2 329 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 664.00 | | 281 471.00 | 551 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 56 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 252.00 | 628 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 252.00 | 556 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 424.00 | | 276 688.00 | 459 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 771.00 | | 4 783.00 | 76 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 113.00 | 37 087.00 | 5 417.00 | 200 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 888.00 | 37 087.00 | 5 417.00 | 199 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 891.00 | 273 891.00 | | 273 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 210.00 | 237 210.00 | | 237 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 115.00 | 180 088.00 | 465 028.00 | 645 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 105.00 | 102 232.00 | 5 872.00 | 108 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 964.00 | 834 937.00 | 465 028.00 | 1 299 964.00 |