| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 824.00 | | 555 824.00 | 555 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 172.00 | 8 108.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 112.00 | 27 588.00 | 22 524.00 | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 618.00 | 228 195.00 | 42 423.00 | 270 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 609.00 | 255 956.00 | 633 653.00 | 889 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 954.00 | | 250 954.00 | 250 954.00 |
BP En cours de production de services | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 636.00 | | 1 262 636.00 | 1 262 636.00 |
BZ Autres créances | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CF Disponibilités | 607 873.00 | | 607 873.00 | 607 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 181.00 | | 2 404 181.00 | 2 404 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 790.00 | 255 956.00 | 3 037 834.00 | 3 293 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
DH Report à nouveau | 343 142.00 | 464 667.00 | | 343 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | 174 640.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 730 714.00 | 765 077.00 | | 730 714.00 |
DP Provisions pour risques | 232 277.00 | 194 205.00 | | 232 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 277.00 | 194 205.00 | | 232 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 412.00 | 465 815.00 | | 323 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 552.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 676.00 | 1 022 163.00 | | 1 027 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 450.00 | 873 462.00 | | 609 450.00 |
EA Autres dettes | 75 190.00 | 56 856.00 | | 75 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | 35 559.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 843.00 | 2 454 406.00 | | 2 074 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 834.00 | 3 413 688.00 | | 3 037 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 185.00 | 2 131 054.00 | | 1 871 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 160.00 | | 7 079 160.00 | 7 079 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 160.00 | | 7 079 160.00 | 7 079 160.00 |
FM Production stockée | | | 79 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 927.00 | 1 724.00 | | 62 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 072.00 | 82 061.00 | | 38 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 722.00 | 83 785.00 | | 119 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 889.00 | -83 785.00 | | -116 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 60 789.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 107.00 | 7 675 279.00 | | 7 252 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 470.00 | 7 500 639.00 | | 7 186 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 637.00 | 174 640.00 | | 65 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 937.00 | | 171 813.00 | 806 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 140.00 | 889 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 141.00 | 320 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 512.00 | | 89 592.00 | 474 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 275.00 | | 81 596.00 | 328 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 625.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 003.00 | 40 093.00 | 89 141.00 | 305 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 003.00 | 39 921.00 | 89 141.00 | 305 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 205.00 | 38 072.00 | | 194 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 205.00 | 38 072.00 | | 194 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 676.00 | 1 027 676.00 | | 1 027 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 625.00 | 4 150.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 636.00 | 1 262 636.00 | | 1 262 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 352.00 | 119 694.00 | 174 708.00 | 323 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 618.00 | 1 460 468.00 | 4 150.00 | 1 464 618.00 |
VW T.V.A. | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 843.00 | 1 871 185.00 | 174 708.00 | 2 074 843.00 |