| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 000.00 | 1 000.00 | 320 000.00 | 321 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 724.00 | 215 355.00 | 70 368.00 | 285 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 372.00 | 223 755.00 | 413 617.00 | 637 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CF Disponibilités | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 177.00 | | 261 178.00 | 261 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 549.00 | 223 755.00 | 674 794.00 | 898 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 247.00 | 310 247.00 | | 310 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | 11 078.00 | 1 785.00 | | 11 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 071.00 | 204 293.00 | | 187 071.00 |
DL TOTAL (I) | 527 678.00 | 535 606.00 | | 527 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 492.00 | 72 590.00 | | 87 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 6 374.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | 57 131.00 | | 52 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 116.00 | 137 537.00 | | 147 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 794.00 | 673 144.00 | | 674 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 973.00 | | 50 656.00 | 608 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 257.00 | 637 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 257.00 | 293 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 867.00 | | | 343 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 725.00 | | 50 656.00 | 264 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |