| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 285.00 | 21 495.00 | 20 791.00 | 42 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 910.00 | 21 495.00 | 108 416.00 | 129 910.00 |
BT Marchandises | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 369.00 | 21 495.00 | 232 875.00 | 254 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 163 227.00 | 170 957.00 | | 163 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 949.00 | -7 731.00 | | -14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 163 523.00 | 178 472.00 | | 163 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 977.00 | 26 658.00 | | 16 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 10 101.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 662.00 | 11 514.00 | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 6 557.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 16 962.00 | | 13 181.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 334.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 351.00 | 72 125.00 | | 69 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 874.00 | 250 597.00 | | 232 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 351.00 | 72 125.00 | | 69 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 10 101.00 | | 2 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 875.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 614.00 | 875.00 | | 14 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 82.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 82.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 602.00 | 794.00 | | 14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 762.00 | 123 546.00 | | 45 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 710.00 | 131 277.00 | | 60 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 949.00 | -7 731.00 | | -14 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172.00 | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 129 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 266.00 | 4 229.00 | | 17 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 4 229.00 | | 17 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 4 896.00 | 5 611.00 | 10 507.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 237.00 | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | 3 837.00 | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 9 447.00 | 9 191.00 | | 9 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 338.00 | 28 285.00 | | 15 338.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 1 150.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27.00 | 237.00 | | 27.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170.00 | 5 280.00 | | 1 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 171.00 | 6 284.00 | | 5 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 586.00 | 42 464.00 | | 27 586.00 |