| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 667.00 | 14 093.00 | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 929.00 | 59 897.00 | 20 032.00 | 79 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 938.00 | 206 542.00 | 104 396.00 | 310 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 986.00 | 267 107.00 | 176 879.00 | 443 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | 7 774.00 | 32 136.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 244.00 | 7 774.00 | 93 470.00 | 101 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 231.00 | 274 881.00 | 270 350.00 | 545 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | -300 515.00 | -175 418.00 | | -300 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 521.00 | -125 096.00 | | -65 521.00 |
DL TOTAL (I) | -339 751.00 | -274 230.00 | | -339 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 882.00 | 153 433.00 | | 128 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 400.00 | 234 268.00 | | 301 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 473.00 | 75 039.00 | | 106 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | 49 029.00 | | 62 193.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 13 911.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 101.00 | 525 683.00 | | 610 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 350.00 | 251 453.00 | | 270 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 462.00 | 525 683.00 | | 503 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 098.00 | | 670 098.00 | 670 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 098.00 | | 670 098.00 | 670 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 8 596.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 8 596.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 12 036.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 12 036.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -3 439.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 981.00 | 605 707.00 | | 677 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 503.00 | 730 804.00 | | 743 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 521.00 | -125 096.00 | | -65 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 032.00 | | 48 954.00 | 395 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 462.00 | | 1 788.00 | 43 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 702.00 | | 47 166.00 | 343 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 252.00 | 20 855.00 | | 246 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 252.00 | 20 188.00 | | 246 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 417.00 | 21 778.00 | 80 980.00 | 128 417.00 |
VI Groupe et associés | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 102.00 | 503 463.00 | 80 980.00 | 610 102.00 |