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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 964 570.00 | | 964 570.00 | 964 570.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 833.00 | | 970 833.00 | 970 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 433.00 | | 1 018 433.00 | 1 018 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 931 503.00 | | | 931 503.00 |
CU Autres participations | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 697.00 | 4 113.00 | | 13 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 952.00 | 9 584.00 | | -56 952.00 |
DL TOTAL (I) | 932 797.00 | 989 749.00 | | 932 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 347.00 | 2 451.00 | | 80 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 762.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 3 490.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 636.00 | 7 808.00 | | 85 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 433.00 | 997 557.00 | | 1 018 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 289.00 | 7 808.00 | | 5 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253.00 | 105 414.00 | | 1 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 205.00 | 95 830.00 | | 58 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 952.00 | 9 584.00 | | -56 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 931 503.00 | | | 931 503.00 |
VI Groupe et associés | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 600.00 | 37 097.00 | 931 503.00 | 968 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 636.00 | 5 289.00 | | 85 636.00 |