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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 692.00 | 28 443.00 | 26 249.00 | 54 692.00 |
AN Terrains | 91 117.00 | 87 706.00 | 3 411.00 | 91 117.00 |
AP Constructions | 146 148.00 | 118 823.00 | 27 325.00 | 146 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 255.00 | 1 130 994.00 | 219 262.00 | 1 350 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 326.00 | 994 652.00 | 254 675.00 | 1 249 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 191.00 | | 362 191.00 | 362 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 620.00 | 2 360 617.00 | 897 003.00 | 3 257 620.00 |
BT Marchandises | 2 155 247.00 | 53 162.00 | 2 102 085.00 | 2 155 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | 9 460.00 | 40 211.00 | 49 671.00 |
BZ Autres créances | 553 727.00 | | 553 727.00 | 553 727.00 |
CF Disponibilités | 2 603 007.00 | | 2 603 007.00 | 2 603 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 735.00 | 62 622.00 | 5 456 113.00 | 5 518 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 355.00 | 2 423 239.00 | 6 353 116.00 | 8 776 355.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 087 057.00 | 1 087 057.00 | | 1 087 057.00 |
DH Report à nouveau | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 621.00 | 291 597.00 | | 334 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 857.00 | 2 018 832.00 | | 2 061 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 556.00 | 411 354.00 | | 297 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 795.00 | 467 643.00 | | 636 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 076.00 | 2 405 108.00 | | 2 295 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 692.00 | 774 146.00 | | 944 692.00 |
EA Autres dettes | 117 141.00 | 107 050.00 | | 117 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 260.00 | 4 165 300.00 | | 4 291 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 116.00 | 6 184 132.00 | | 6 353 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 232.00 | 3 876 648.00 | | 4 116 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 494 454.00 | | 38 494 454.00 | 38 494 454.00 |
FG Production vendue services | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 705 177.00 | | 38 705 177.00 | 38 705 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 948 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 470 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 116.00 | |
GE Autres charges | | | 32 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 466 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 319.00 | 39 288.00 | | 83 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 319.00 | 39 288.00 | | 83 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 131.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 869.00 | 31 158.00 | | 82 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 237.00 | 49 035.00 | | 105 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 863.00 | 63 886.00 | | 123 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 033 118.00 | 41 230 931.00 | | 39 033 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 698 497.00 | 40 939 334.00 | | 38 698 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 621.00 | 291 597.00 | | 334 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 986.00 | | 77 260.00 | 3 182 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 3 257 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 2 838 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 927.00 | | 82 255.00 | 2 758 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 366.00 | | -4 995.00 | 369 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 056.00 | 142 187.00 | 2 626.00 | 2 221 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 708.00 | 13 735.00 | | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 348.00 | 128 452.00 | 2 626.00 | 2 206 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 363.00 | 53 162.00 | 43 363.00 | 43 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 6 954.00 | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 869.00 | 60 116.00 | 43 363.00 | 45 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 869.00 | 60 116.00 | 43 363.00 | 45 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 116.00 | 43 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 076.00 | 2 295 076.00 | | 2 295 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 493.00 | 404 493.00 | | 404 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 652.00 | 113 624.00 | 175 028.00 | 288 652.00 |
VI Groupe et associés | 636 795.00 | 636 795.00 | | 636 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 535.00 | 178 535.00 | | 178 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 947.00 | 464 947.00 | | 464 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 651.00 | 760 480.00 | 171.00 | 760 651.00 |
VW T.V.A. | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 260.00 | 4 116 232.00 | 175 028.00 | 4 291 260.00 |