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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 745.00 | 142 830.00 | 36 915.00 | 179 745.00 |
AH Fonds commercial | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 765.00 | 383 825.00 | 133 940.00 | 517 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 921.00 | 79 767.00 | 4 155.00 | 83 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 656.00 | 647 732.00 | 519 924.00 | 1 167 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
BN En cours de production de biens | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 821.00 | 1 872.00 | 529 949.00 | 531 821.00 |
BZ Autres créances | 338 653.00 | | 338 653.00 | 338 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 458.00 | 1 872.00 | 1 227 586.00 | 1 229 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 114.00 | 649 604.00 | 1 747 510.00 | 2 397 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
CU Autres participations | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 793.00 | 41 311.00 | 97 482.00 | 138 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 470.00 | 67 143.00 | | 18 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
DG Autres réserves | | 195 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 960.00 | -144 380.00 | | -95 960.00 |
DL TOTAL (I) | 149 221.00 | 345 180.00 | | 149 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 786.00 | 20 328.00 | | 20 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 786.00 | 20 328.00 | | 20 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 900.00 | 1 120 484.00 | | 1 039 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 089.00 | 252 823.00 | | 249 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 536.00 | 276 472.00 | | 277 536.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | 258.00 | | 10 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 504.00 | 1 854 530.00 | | 1 577 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 510.00 | 2 220 038.00 | | 1 747 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 293.00 | 1 526 758.00 | | 833 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 690.00 | 22 947.00 | | 18 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 540 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 593 766.00 | |
FM Production stockée | | | -153 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 315.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 9 226.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -400.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | -103 925.00 | | 16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 651.00 | 2 462 141.00 | | 2 467 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 610.00 | 2 606 521.00 | | 2 563 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 960.00 | -144 380.00 | | -95 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 580.00 | | 62 357.00 | 1 111 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 003.00 | | 13 790.00 | 125 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 1 167 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 601 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 866.00 | | 48 567.00 | 375 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 967.00 | | | 607 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 156.00 | 102 857.00 | 6 281.00 | 551 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 310.00 | 25 001.00 | | 16 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 484.00 | 16 346.00 | | 126 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 362.00 | 61 511.00 | 6 281.00 | 408 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 328.00 | 458.00 | | 20 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | 458.00 | | 22 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 089.00 | 249 089.00 | | 249 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 529 583.00 | 529 583.00 | | 529 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VC Groupe et associés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 210.00 | 276 999.00 | 744 211.00 | 1 021 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 935.00 | 874 935.00 | | 874 935.00 |
VW T.V.A. | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 504.00 | 833 293.00 | 744 211.00 | 1 577 504.00 |