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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826.00 | 6 752.00 | 75.00 | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 928.00 | 113 801.00 | 20 127.00 | 133 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 049.00 | 127 238.00 | 31 811.00 | 159 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 206.00 | 1 560.00 | 252 646.00 | 254 206.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 685.00 | 1 560.00 | 320 125.00 | 321 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 734.00 | 128 798.00 | 351 936.00 | 480 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 405.00 | 114 479.00 | | 73 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 769.00 | -41 075.00 | | -48 769.00 |
DL TOTAL (I) | 93 999.00 | 142 769.00 | | 93 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 099.00 | 45 310.00 | | 36 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 62 906.00 | | 64 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 622.00 | 146 534.00 | | 147 622.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 937.00 | 264 285.00 | | 257 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 936.00 | 407 054.00 | | 351 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | 25 042.00 | | 253 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 134.00 | 19 254.00 | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 706.00 | 10 531.00 | | 116 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 021.00 | 10 531.00 | | 110 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | 110.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | 110.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | | 110.00 | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
UX Autres créances clients | 250 864.00 | 250 864.00 | | 250 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 562.00 | 9 839.00 | 3 723.00 | 13 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 331.00 | 274 226.00 | 14 105.00 | 288 331.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 114.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 937.00 | 253 991.00 | 3 723.00 | 257 937.00 |