| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 129.00 | 23 300.00 | 1 829.00 | 25 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 13 826.00 | 7 075.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 570.00 | 46 777.00 | 111 792.00 | 158 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 274.00 | 39 885.00 | 31 389.00 | 71 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 152.00 | 2 463.00 | 85 689.00 | 88 152.00 |
BZ Autres créances | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CF Disponibilités | 416 111.00 | | 416 111.00 | 416 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 056.00 | 66 745.00 | 641 311.00 | 708 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 626.00 | 113 523.00 | 753 103.00 | 866 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
DH Report à nouveau | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 355.00 | | | -306 355.00 |
DL TOTAL (I) | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 103.00 | | | 753 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 308.00 | | 8 314.00 | 258 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 052.00 | 158 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 052.00 | 46 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 769.00 | | 8 314.00 | 145 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 612.00 | 50 587.00 | 107 422.00 | 103 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 961.00 | 50 587.00 | 107 422.00 | 93 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | 180.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 64 282.00 | 180.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 393.00 | 64 282.00 | 39 930.00 | 42 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 282.00 | 39 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 179.00 | 273 179.00 | | 273 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
UX Autres créances clients | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VC Groupe et associés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 560.00 | 196 274.00 | 34 286.00 | 230 560.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 634.00 | 418 634.00 | | 418 634.00 |