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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 611.00 | 194 169.00 | 41 442.00 | 235 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 19 690.00 | 45 891.00 | 65 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 802.00 | 213 860.00 | 98 942.00 | 312 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BP En cours de production de services | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 088.00 | | 364 088.00 | 364 088.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 368.00 | | 957 368.00 | 957 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 171.00 | 213 860.00 | 1 056 311.00 | 1 270 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 465 509.00 | 466 070.00 | | 465 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 559.00 | 70 438.00 | | 123 559.00 |
DL TOTAL (I) | 674 868.00 | 622 309.00 | | 674 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 40 429.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 6 731.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | 156 200.00 | | 131 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 685.00 | 153 987.00 | | 188 685.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | 9 375.00 | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 442.00 | 366 725.00 | | 381 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 311.00 | 989 034.00 | | 1 056 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 820.00 | | 1 556 820.00 | 1 556 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 820.00 | | 1 556 820.00 | 1 556 820.00 |
FM Production stockée | | | 51 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -20.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 10 187.00 | | 38 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 877.00 | 1 462 079.00 | | 1 617 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 318.00 | 1 391 640.00 | | 1 494 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 559.00 | 70 438.00 | | 123 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 554.00 | 17 835.00 | 1 529.00 | 197 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 554.00 | 17 835.00 | 1 529.00 | 197 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 074.00 | 12 262.00 | 8 812.00 | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 655.00 | 404 655.00 | | 404 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 655.00 | 404 655.00 | | 404 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 443.00 | 372 630.00 | 8 812.00 | 381 443.00 |