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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 856.00 | 692 068.00 | 25 788.00 | 717 856.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AP Constructions | 327 788.00 | 309 864.00 | 17 924.00 | 327 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 961.00 | 103 465.00 | 1 496.00 | 104 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148 854.00 | 5 408 138.00 | 740 715.00 | 6 148 854.00 |
AX Avances et acomptes | 410 640.00 | | 410 640.00 | 410 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 969.00 | 6 513 535.00 | 2 430 434.00 | 8 943 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 368.00 | 17 466.00 | 3 245 902.00 | 3 263 368.00 |
BZ Autres créances | 3 254 790.00 | | 3 254 790.00 | 3 254 790.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 532.00 | 17 466.00 | 6 578 066.00 | 6 595 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 501.00 | 6 531 000.00 | 9 008 500.00 | 15 539 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 555.00 | | | 2 004 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
DG Autres réserves | 1 944 519.00 | | | 1 944 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 887.00 | | | 638 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 164.00 | | | 4 731 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 413.00 | | | 270 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 154.00 | | | 3 255 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 881.00 | | | 621 881.00 |
EA Autres dettes | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 806.00 | | | 4 194 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 500.00 | | | 9 008 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 120.00 | | | 4 066 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 899 114.00 | 13 803 416.00 | 24 702 530.00 | 10 899 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899 114.00 | 13 803 416.00 | 24 702 530.00 | 10 899 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 876 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 294 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 499 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 017 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 087.00 | | | 141 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468 588.00 | | | 468 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 916 494.00 | | | 24 916 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 277 607.00 | | | 24 277 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 887.00 | | | 638 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436 345.00 | | 636 901.00 | 8 436 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 277.00 | 8 943 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 788.00 | 1 950 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 489.00 | 6 992 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 820.00 | | 113 604.00 | 1 868 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 436.00 | | 523 297.00 | 6 566 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127 060.00 | 510 641.00 | 124 167.00 | 6 127 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 482.00 | 18 374.00 | 31 788.00 | 705 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 578.00 | 492 268.00 | 92 379.00 | 5 421 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 025.00 | 9 506.00 | | 73 025.00 |
6T Sur comptes clients | 41 735.00 | | 24 270.00 | 41 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 735.00 | | 24 270.00 | 41 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 760.00 | 9 506.00 | 24 270.00 | 114 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 506.00 | 24 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 154.00 | 3 255 154.00 | | 3 255 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 228.00 | 270 228.00 | | 270 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 466.00 | 201 466.00 | | 201 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 592.00 | 3 244 592.00 | | 3 244 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 446 334.00 | 446 334.00 | | 446 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 710 671.00 | 2 710 671.00 | | 2 710 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 413.00 | 141 727.00 | 128 686.00 | 270 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 571.00 | | | 248 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 843.00 | 6 537 153.00 | 21 690.00 | 6 558 843.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 630.00 | 4 067 944.00 | 128 686.00 | 4 196 630.00 |