| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 3 075.00 | 5 831.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 11 699.00 | 117.00 | 11 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 791.00 | 1 536 075.00 | 136 716.00 | 1 672 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 514.00 | 451 406.00 | 27 109.00 | 478 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 107.00 | 2 213 730.00 | 204 377.00 | 2 418 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
BN En cours de production de biens | 893 828.00 | | 893 828.00 | 893 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 739.00 | 81 576.00 | 917 162.00 | 998 739.00 |
BZ Autres créances | 520 129.00 | | 520 129.00 | 520 129.00 |
CF Disponibilités | 606 001.00 | | 606 001.00 | 606 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 066.00 | 81 576.00 | 3 052 490.00 | 3 134 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 173.00 | 2 295 306.00 | 3 256 867.00 | 5 552 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 133.00 | 1 194 995.00 | | 1 506 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 670.00 | 411 137.00 | | 281 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 803.00 | 1 936 133.00 | | 2 117 803.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 118.00 | 44 000.00 | | 7 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 118.00 | 44 000.00 | | 7 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 479.00 | 137 109.00 | | 442 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 2 606.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 921.00 | 426 135.00 | | 339 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 588.00 | 229 523.00 | | 237 588.00 |
EA Autres dettes | 50 123.00 | 3 147.00 | | 50 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 485.00 | 798 520.00 | | 1 072 485.00 |
ED (V) | 461.00 | 608.00 | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 867.00 | 2 838 261.00 | | 3 256 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 485.00 | 742 843.00 | | 1 072 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 143.00 | 6 966.00 | | 7 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 773 462.00 | | 3 773 462.00 | 3 773 462.00 |
FG Production vendue services | 806 500.00 | | 806 500.00 | 806 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 962.00 | | 4 579 962.00 | 4 579 962.00 |
FM Production stockée | | | 191 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 6 913.00 | | 2 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 9 732.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 174.00 | 98 969.00 | | 20 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 204.00 | 98 969.00 | | 20 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 420.00 | -89 237.00 | | -17 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 969.00 | -29 667.00 | | 43 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 905.00 | 5 348 465.00 | | 4 844 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 235.00 | 4 937 328.00 | | 4 563 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 670.00 | 411 137.00 | | 281 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 631.00 | | 92 855.00 | 2 404 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 379.00 | 2 418 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 614.00 | 25 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 735.00 | 2 163 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 830.00 | | 5 864.00 | 32 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 866.00 | | 86 990.00 | 2 141 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 509.00 | 126 570.00 | 79 349.00 | 2 166 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 1 009.00 | 13 614.00 | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 354.00 | 125 561.00 | 65 735.00 | 1 939 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 7 118.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 591.00 | 6 360.00 | 1 375.00 | 76 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 591.00 | 6 360.00 | 1 375.00 | 76 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 591.00 | 13 478.00 | 45 375.00 | 120 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 478.00 | 45 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 921.00 | 339 921.00 | | 339 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 160.00 | 19 200.00 | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 907 777.00 | 907 777.00 | | 907 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VC Groupe et associés | 376 267.00 | 376 267.00 | | 376 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 335.00 | 435 335.00 | | 435 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 422.00 | 1 529 222.00 | 19 200.00 | 1 548 422.00 |
VW T.V.A. | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 485.00 | 1 072 485.00 | | 1 072 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |