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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 72 978.00 | 49 668.00 | 23 310.00 | 72 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 051.00 | 6 090.00 | 13 961.00 | 20 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 22 115.00 | 32 793.00 | 54 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 123.00 | 84 523.00 | 76 601.00 | 161 123.00 |
BT Marchandises | 366 832.00 | | 366 832.00 | 366 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 139.00 | | 420 139.00 | 420 139.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 798 942.00 | | 798 942.00 | 798 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 340.00 | | 1 642 340.00 | 1 642 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 463.00 | 84 523.00 | 1 718 941.00 | 1 803 463.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 288.00 | 190 347.00 | | 353 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 288.00 | 1 090 347.00 | | 1 253 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 448.00 | 28 498.00 | | 34 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 288 544.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 640.00 | 29 073.00 | | 15 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 337.00 | 261 186.00 | | 169 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 049.00 | 72 343.00 | | 143 049.00 |
EA Autres dettes | 102 017.00 | 2 596.00 | | 102 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | 1 880.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 653.00 | 684 120.00 | | 465 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 941.00 | 1 774 467.00 | | 1 718 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 689.00 | 717 662.00 | | 441 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 086.00 | | 8 911.00 | 157 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 161 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 147 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 899.00 | | 8 911.00 | 143 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 034.00 | 17 783.00 | 294.00 | 67 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 384.00 | 17 783.00 | 294.00 | 60 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 139.00 | 420 139.00 | | 420 139.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 360.00 | 10 396.00 | 23 964.00 | 34 360.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 566.00 | 476 566.00 | 6 000.00 | 482 566.00 |
VW T.V.A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 013.00 | 426 050.00 | 23 964.00 | 450 013.00 |