| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 074.00 | 4 150.00 | 13 923.00 | 18 074.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 361 062.00 | 38 742.00 | 322 319.00 | 361 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 627.00 | 106 969.00 | 49 658.00 | 156 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 505.00 | 31 043.00 | 7 461.00 | 38 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | 667.00 | 587.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 523.00 | 181 573.00 | 431 950.00 | 613 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 849.00 | | 202 849.00 | 202 849.00 |
BN En cours de production de biens | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 682.00 | | 132 682.00 | 132 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 155.00 | | 703 155.00 | 703 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 679.00 | 181 573.00 | 1 135 106.00 | 1 316 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
DH Report à nouveau | -119 270.00 | | | -119 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DL TOTAL (I) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 462.00 | | | 711 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 136.00 | | | 138 136.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 106.00 | | | 1 135 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 902.00 | 3 566.00 | 845 468.00 | 841 902.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 087.00 | 3 566.00 | 846 653.00 | 843 087.00 |
FM Production stockée | | | 33 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 477.00 | | | 887 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 472.00 | | | 829 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 981.00 | | 48 242.00 | 568 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | | 613 523.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 586 195.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 374.00 | | 3 700.00 | 22 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 353.00 | | 44 542.00 | 545 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 049.00 | 30 856.00 | | 150 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 519.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 418.00 | 29 337.00 | | 147 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 692.00 | | 25.00 | 692.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 496.00 | 227.00 | 498.00 | 4 496.00 |
6T Sur comptes clients | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 422.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 227.00 | 920.00 | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 965.00 | 150 965.00 | | 150 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 223 665.00 | 223 665.00 | | 223 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 711 462.00 | 711 462.00 | | 711 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 570.00 | 259 570.00 | | 259 570.00 |
VW T.V.A. | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 760.00 | 1 026 760.00 | | 1 026 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
ST Autres comptes | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |