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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
028 Immobilisations corporelles | 896 948.00 | 596 347.00 | 300 601.00 | 896 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 007.00 | 596 406.00 | 300 601.00 | 897 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 057.00 | 5 204.00 | 188 852.00 | 194 057.00 |
084 Disponibilités | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 707.00 | 5 204.00 | 471 502.00 | 476 707.00 |
110 Total général Actif | 1 373 714.00 | 601 611.00 | 772 103.00 | 1 373 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 369 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 012.00 | | | 357 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 012.00 | | | 357 012.00 |
242 Autres charges externes. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298 621.00 | | | 298 621.00 |
294 Charges financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 007.00 | | | 897 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 615.00 | | | 615.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 204.00 | | | 5 204.00 |