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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 700.00 | 104 906.00 | 46 794.00 | 151 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 532.00 | 104 906.00 | 55 626.00 | 160 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
110 Total général Actif | 242 104.00 | 104 906.00 | 137 198.00 | 242 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 407.00 | 101 706.00 | | 73 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 759.00 | 140 580.00 | | 145 759.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 296.00 | | | 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 436.00 | 123 420.00 | | 138 436.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 742.00 | 365 731.00 | | 357 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 228.00 | 106 136.00 | | 44 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 500.00 | -19 600.00 | | 21 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 388.00 | 102 313.00 | | 103 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | -354.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 74 337.00 | 66 375.00 | | 74 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 4 303.00 | | 3 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 244.00 | 64 589.00 | | 57 244.00 |
252 Charges sociales | 18 688.00 | 19 617.00 | | 18 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 331.00 | 9 853.00 | | 15 331.00 |
262 Autres charges | 3 607.00 | 4 528.00 | | 3 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 792.00 | 357 761.00 | | 341 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 950.00 | 7 970.00 | | 15 950.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 107.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 248.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 807.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 994.00 | 7 023.00 | | 13 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |