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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AP Constructions | 139 044.00 | 135 248.00 | 3 796.00 | 139 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 413.00 | 257 656.00 | 65 757.00 | 323 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 607.00 | 1 797 028.00 | 447 578.00 | 2 244 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 936.00 | 2 192 172.00 | 683 763.00 | 2 875 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 968 301.00 | | 968 301.00 | 968 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 311.00 | 665.00 | 314 645.00 | 315 311.00 |
BZ Autres créances | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 198.00 | 665.00 | 1 725 532.00 | 1 726 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 134.00 | 2 192 838.00 | 2 409 296.00 | 4 602 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
DH Report à nouveau | -177 122.00 | | | -177 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
DK Provisions réglementées | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
DL TOTAL (I) | 329 764.00 | | | 329 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 167.00 | | | 1 492 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 723.00 | | | 315 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 531.00 | | | 2 079 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 296.00 | | | 2 409 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 269.00 | | | 1 977 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 741 963.00 | | 19 741 963.00 | 19 741 963.00 |
FD Production vendue biens | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
FG Production vendue services | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 969 633.00 | | 19 969 633.00 | 19 969 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 989 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 202 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 715 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013 954.00 | | | 20 013 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803 962.00 | | | 19 803 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 085.00 | | 207 854.00 | 2 750 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 003.00 | 2 875 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 003.00 | 2 815 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 770.00 | | 207 854.00 | 2 689 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 060.00 | 154 918.00 | 140 805.00 | 2 178 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 317.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 137.00 | 154 600.00 | 140 805.00 | 2 176 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 752.00 | | 17 966.00 | 114 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 752.00 | | 17 966.00 | 114 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 168.00 | 1 492 168.00 | | 1 492 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 724.00 | 315 724.00 | | 315 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
UX Autres créances clients | 315 311.00 | 315 311.00 | | 315 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 534.00 | 67 936.00 | 101 598.00 | 169 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 191.00 | 270 191.00 | | 270 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 968.00 | 609 893.00 | 58 075.00 | 667 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 868.00 | 1 977 270.00 | 101 598.00 | 2 078 868.00 |