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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 26 131.00 | 1 776.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 492.00 | 96 534.00 | 25 958.00 | 122 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 189.00 | 122 665.00 | 92 524.00 | 215 189.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CF Disponibilités | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 447.00 | 122 665.00 | 252 782.00 | 375 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 372.00 | 157 199.00 | | 153 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 441.00 | -3 827.00 | | 54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 198.00 | 161 757.00 | | 216 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 6 401.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 22 908.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 584.00 | 30 123.00 | | 36 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 782.00 | 191 880.00 | | 252 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 715.00 | 195 385.00 | | 198 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 274.00 | 199 212.00 | | 144 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 441.00 | -3 827.00 | | 54 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 867.00 | 8 322.00 | | 206 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 189.00 | | | 215 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | 8 322.00 | | 142 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 102.00 | 11 302.00 | -261.00 | 111 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 102.00 | 11 302.00 | -261.00 | 111 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786.00 | 5 696.00 | 90.00 | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |