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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AH Fonds commercial | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
AN Terrains | 206 798.00 | 114 701.00 | 92 097.00 | 206 798.00 |
AP Constructions | 307 930.00 | 284 862.00 | 23 068.00 | 307 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 742.00 | 129 112.00 | 11 630.00 | 140 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 306.00 | 114 608.00 | 65 698.00 | 180 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 449.00 | 651 464.00 | 228 985.00 | 880 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 139.00 | | 486 139.00 | 486 139.00 |
BN En cours de production de biens | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 089.00 | 33 958.00 | 689 131.00 | 723 089.00 |
BZ Autres créances | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CF Disponibilités | 717 471.00 | | 717 471.00 | 717 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 976.00 | 33 958.00 | 2 032 018.00 | 2 065 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 425.00 | 685 422.00 | 2 261 003.00 | 2 946 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 696 065.00 | | | 696 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 131.00 | | | 1 083 131.00 |
DP Provisions pour risques | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 852.00 | | | 324 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 400.00 | | | 586 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 424.00 | | | 1 163 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 003.00 | | | 2 261 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 317.00 | | | 847 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 260.00 | | 3 483 260.00 | 3 483 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 260.00 | | 3 483 260.00 | 3 483 260.00 |
FM Production stockée | | | 53 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | 35 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 791.00 | | | 3 577 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 225.00 | | | 3 394 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 924.00 | -46 195.00 | | 702 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 5 760.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 743.00 | -51 955.00 | | 694 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 134.00 | 13 495.00 | 5 671.00 | 26 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 482.00 | 13 495.00 | 7 020.00 | 27 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 400.00 | 586 400.00 | | 586 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 852.00 | 8 744.00 | 16 107.00 | 324 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 865.00 | 225 865.00 | | 225 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065 976.00 | 2 018 273.00 | 47 703.00 | 2 065 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 026.00 | 2 018 273.00 | 56 754.00 | 2 075 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 424.00 | 847 317.00 | 16 107.00 | 1 163 424.00 |