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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 9 454.00 | 2 666.00 | 12 120.00 |
AN Terrains | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
AP Constructions | 249 212.00 | 94 920.00 | 154 292.00 | 249 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 890.00 | 85 384.00 | 50 506.00 | 135 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 252.00 | 655 507.00 | 366 745.00 | 1 022 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 452.00 | 906 165.00 | 575 287.00 | 1 481 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 277 481.00 | | 2 277 481.00 | 2 277 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 506.00 | | 2 583 506.00 | 2 583 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 958.00 | 906 165.00 | 3 158 793.00 | 4 064 958.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 161 323.00 | 1 686 449.00 | | 2 161 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 759.00 | 689 160.00 | | 314 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 467.00 | 2 383 994.00 | | 2 484 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 356.00 | 189 461.00 | | 198 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 3 745.00 | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 146.00 | 338 258.00 | | 260 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 053.00 | 216 492.00 | | 197 053.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 13 546.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 327.00 | 761 503.00 | | 674 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 793.00 | 3 145 496.00 | | 3 158 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 568.00 | 122 521.00 | 17 924.00 | 801 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 1 530.00 | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 644.00 | 120 991.00 | 17 924.00 | 793 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 356.00 | 34 199.00 | 164 157.00 | 198 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 078.00 | 193 078.00 | 1 000.00 | 194 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 327.00 | 510 170.00 | 164 157.00 | 674 327.00 |