| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 987.00 | 125 442.00 | 32 545.00 | 157 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 917.00 | 308 810.00 | 32 107.00 | 340 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 483.00 | 444 751.00 | 197 732.00 | 642 483.00 |
BT Marchandises | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 256.00 | 20 994.00 | 153 262.00 | 174 256.00 |
BZ Autres créances | 168 066.00 | | 168 066.00 | 168 066.00 |
CF Disponibilités | 395 904.00 | | 395 904.00 | 395 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 584.00 | 20 994.00 | 785 590.00 | 806 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 067.00 | 465 746.00 | 983 322.00 | 1 449 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 36 168.00 | 40 653.00 | | 36 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 039.00 | 105 515.00 | | 97 039.00 |
DL TOTAL (I) | 515 743.00 | 528 704.00 | | 515 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 234.00 | 52 087.00 | | 43 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 940.00 | 47 266.00 | | 80 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 244.00 | | 62 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 804.00 | 253 189.00 | | 248 804.00 |
EA Autres dettes | 29 502.00 | 22 534.00 | | 29 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 579.00 | 437 319.00 | | 467 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 322.00 | 966 023.00 | | 983 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
FD Production vendue biens | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 1 585 851.00 | | 1 585 851.00 | 1 585 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 710.00 | | 1 774 710.00 | 1 774 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 750.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 750.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 2 048.00 | | 4 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | 2 048.00 | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -1 298.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 41 785.00 | | 33 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 965.00 | 1 715 748.00 | | 1 838 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 927.00 | 1 610 233.00 | | 1 741 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 039.00 | 105 515.00 | | 97 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 460.00 | 69 729.00 | | 646 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776.00 | 71 929.00 | 642 483.00 | 1 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 71 929.00 | 498 904.00 | 1 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 193.00 | 38 000.00 | | 105 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 881.00 | 31 729.00 | | 540 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 272.00 | 35 408.00 | 71 929.00 | 481 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 773.00 | 35 408.00 | 71 929.00 | 470 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 480.00 | 5 514.00 | | 15 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | 5 514.00 | | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 480.00 | 5 514.00 | | 15 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VC Groupe et associés | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 234.00 | 13 964.00 | 29 270.00 | 43 234.00 |
VI Groupe et associés | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 894.00 | 352 523.00 | 371.00 | 352 894.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 579.00 | 438 309.00 | 29 270.00 | 467 579.00 |