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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 47 306.00 | 46 042.00 | 1 264.00 | 47 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 285.00 | 8 155.00 | 13 130.00 | 21 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 875.00 | 54 198.00 | 84 677.00 | 138 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 001.00 | 54 198.00 | 186 803.00 | 241 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
DH Report à nouveau | -33 770.00 | -46 648.00 | | -33 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 664.00 | 12 878.00 | | -36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 64 398.00 | 101 062.00 | | 64 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 200.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 22 424.00 | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 149.00 | 95 105.00 | | 95 149.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 406.00 | 117 730.00 | | 122 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 803.00 | 218 792.00 | | 186 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 406.00 | 117 730.00 | | 122 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 865.00 | | 728 865.00 | 728 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 865.00 | | 728 865.00 | 728 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | 23 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | 12 552.00 | | 4 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 1 722.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 1 722.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 11 732.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 12 225.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -10 503.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 537.00 | 741 779.00 | | 741 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 201.00 | 728 901.00 | | 778 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 664.00 | 12 878.00 | | -36 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 481.00 | 17 779.00 | | 24 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 057.00 | | 9 073.00 | 131 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 138 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 70 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | | 9 073.00 | 62 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 7 888.00 | 1 254.00 | 47 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 564.00 | 7 888.00 | 1 254.00 | 47 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 494.00 | 92 190.00 | 7 304.00 | 99 494.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 980.00 | 51 057.00 | | 51 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 247.00 | 9 138.00 | | 10 247.00 |
ST Autres comptes | 168 077.00 | 148 230.00 | | 168 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 325.00 | 64 434.00 | | 74 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 537.00 | 54 791.00 | | 31 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | 1 877.00 | | 1 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 178.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 033.00 | 52 235.00 | | 53 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 512.00 | 9 135.00 | | 8 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 089.00 | 4 139.00 | | 4 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 723.00 | 224 219.00 | | 253 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |